Σχεδιασμός trade σε breakout

Χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο swing trading θα σχεδιάσουμε ένα swing trade βασισμένο σε στρατηγική breakout. Η ίδια διαδικασία μπορεί να εφαρμοστεί και στη στρατηγική breakdown. Επίσης η λογική είναι ίδια και στο day trading.

Σχεδιασμός ενός swing trade με στρατηγική breakout

Βήμα 1: Βρίσκουμε την τάση της αγοράς χρησιμοποιώντας το ETF SPY (κάτω). Η τάση είναι ανοδική.

Βήμα 2: Η μετοχή πρέπει κι αυτή να βρίσκεται σε ανοδική τάση όπως η DIS στο παρακάτω γράφημα. Επομένως ψάχνουμε για αντίσταση την οποία εντοπίζουμε στα $37.75.

Βήμα 3: Τοποθετούμε το stop loss στα $37.15 (60 cents από το trigger).

Βήμα 4: Στόχος κερδών στα $40.70 ($2.95 από το trigger).

Βήμα 5: Ο λόγος ζημιών/κερδών είναι $0.60/$2.95= 1/5. Πολύ καλύτερος από το 1/3.

Βήμα 6: Υποθέτουμε ότι έχουμε $30.000 κεφάλαιο και αγοράζουμε 1000 μετοχές. Η μέγιστη απώλεια σ’ αυτή την περίπτωση αν η τιμή “χτυπήσει” το stop, θα είναι 1000 x 0.60= $600. Επομένως, $600/$30.000=0.02 ή 2% του συνολικού μας κεφαλαίου, άρα τηρούνται οι βασικές προϋποθέσεις διαχείρισης κινδύνου και μπορούμε ν’ ανοίξουμε θέση long όταν η τιμή διασπάσει ανοδικά την αντίσταση.

Βήματα 7, 8: Μελετάμε κάθε νέα είδηση σχετική με την εταιρεία που μπορεί να επηρεάσει τη θέση μας, καθώς επίσης είμαστε ενήμεροι και για την ημερομηνία ανακοίνωσης των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων.

Σχεδιασμός ενός swing trade με στρατηγική breakdown

Βήμα 1: Βρίσκουμε την τάση της αγοράς χρησιμοποιώντας το ETF SPY (κάτω). Η τάση είναι καθοδική.

Βήμα 2: Η μετοχή πρέπει κι αυτή να βρίσκεται σε καθοδική ή πλευρική τάση όπως η WM στο παρακάτω γράφημα. Επομένως ψάχνουμε για στήριξη την οποία εντοπίζουμε στα $34.

Βήμα 3: Τοποθετούμε το stop loss στα $34,65 (65 cents από το trigger).

Βήμα 4: Στόχος κερδών στα $32,10 ($1,90 από το trigger).

Βήμα 5: Ο λόγος ζημιών/κερδών είναι $0.65/$1,90= 1/3.

Βήμα 6: Υποθέτουμε ότι έχουμε $30.000 κεφάλαιο και αγοράζουμε 600 μετοχές. Η μέγιστη απώλεια σ’ αυτή την περίπτωση αν η τιμή “χτυπήσει” το stop, θα είναι 600 x 0.65= $390. Επομένως, $390/$30.000=0.013 ή 1,3% του συνολικού μας κεφαλαίου, άρα τηρούνται οι βασικές προϋποθέσεις διαχείρισης κινδύνου και μπορούμε ν’ ανοίξουμε θέση short όταν η τιμή διασπάσει καθοδικά την στήριξη.