Ώρα εισόδου: 10.35 ώρα Αμερικής, Δευτέρα 15 Οκτωβρίου.

Ώρα εξόδου: 11.56 ώρα Αμερικής, Παρασκευή 19 Οκτωβρίου.

Χρονική διάρκεια trade: 4 ημέρες.

Τιμή εισόδου: $28,26.

Τιμή εξόδου: $29,29.

Στρατηγική: Reversal long.

Καθαρό κέρδος: 1 δολάριο/μετοχή.

Μερικές φορές μπορεί να εντοπίσουμε ένα πολύ καλό trade αλλά οι συνθήκες της αγοράς να το καταστρέψουν. Αν και το trade που θα περιγράψουμε ήταν κερδοφόρο, η θέση μας έκλεισε αρκετά δολάρια πριν από το στόχο κερδών, γι αυτό και η έκφραση ”σχεδόν” πολύ πετυχημένο. Η μετοχή που ανοίξαμε θέση είχε σαφή ανοδική διάθεση αλλά η γενικότερη καθοδική κίνηση της αγοράς δεν της επέτρεψε να εκδηλωθεί, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί η εντολή stop loss και η θέση να κλείσει στα $29,29.

Η συγκεκριμένη κίνηση είχε ξεκινήσει σαν day trade. Αν όμως καθώς πλησιάζουμε στο τέλος της συνεδρίασης όλες οι προϋποθέσεις για swing trading εκπληρώνονται, τότε ”νομιμοποιούμαστε” να κρατήσουμε τη θέση μας ανοιχτή πάνω από μια μέρα έτσι ώστε να επιδιώξουμε μεγαλύτερο κέρδος. Όταν ανοίγουμε θέση με σκοπό το day trading και τελικά την κρατάμε για swing βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε τοποθετήσει ένα πολύ μικρό stop σε σχέση με το στόχο κερδών μας. Αυτό συμβαίνει γιατί στο day trading το stop loss είναι πολύ μικρότερο συνήθως απ’ ότι στο swing (και ο στόχος κερδών), ενώ στο swing ο στόχος κερδών είναι πολύ μεγαλύτερος απ’ ότι στο day trading (και το stop επίσης).

Υπ’ αυτή την έννοια, αυτός είναι και ο καλύτερος συνδυασμός trading που μπορεί να πετύχει κάποιος. Πολύ μικρό stop και μεγάλος στόχος κερδών. Επίσης σε μια τέτοια περίπτωση ο λόγος ζημιές/κέρδη μπορεί να φτάσει σε εκπληκτικά μεγέθη όπως 1:20 ή και 1:40. 

Κριτήρια για το άνοιγμα της θέσης:

1. Στο πεντάλεπτο γράφημα της αγοράς (SPY) βλέπουμε ότι η τιμή επισκέπτεται για πρώτη φορά μία στήριξη που έχει δημιουργηθεί από την προηγούμενη ημέρα (γράφημα κάτω). Εδώ υπάρχουν πιθανότητες για αντιστροφή τάσης (reversal), αν και δίχως αμφιβολία η στήριξη αυτή δεν είναι και πολύ ισχυρή. Ο αρχικός μας στόχος εδώ είναι να κερδίσουμε λίγα cents/μετοχή βάζοντας ένα ακόμα μικρότερο stop loss. Θα πρέπει επίσης να βρούμε μια μετοχή για να εφαρμόσουμε την στρατηγική reversal.

2. Παρατηρώντας το πεντάλεπτο γράφημα της μετοχής VLO βλέπουμε ότι η τιμή έχει επισκεφθεί μία στήριξη επίσης για πρώτη φορά (γράφημα κάτω), ύστερα από μία απότομη πτώση ενός δολαρίου. Αυτό συμβαίνει ταυτόχρονα και στο γράφημα του SPY. Γνωρίζουμε με κάποιο βαθμό βεβαιότητας, ότι λόγω της επίδρασης που ασκεί η αγορά στις τιμές των μετοχών, αν το SPY αντιστραφεί, θ’ αντιστραφεί και η VLO, γι αυτό θέλουμε τα γραφήματα τους να είναι πανομοιότυπα. Ανοίξαμε long θέση στο πράσινο κυκλωμένο κηροπήγιο χρησιμοποιώντας αυτό το μικρό time frame.

Κρατήσαμε τη θέση μας ανοιχτή μέχρι το τέλος της συνεδρίασης καθώς η τιμή συνέχιζε ν’ ανεβαίνει. Για μια καλύτερη απεικόνιση του που μπήκαμε και που ήταν η τιμή στο τέλος της ημέρας δείτε το ημερήσιο γράφημα της VLO κάτω. Η γραμμή 1 δείχνει την τιμή εισόδου και η γραμμή 2 δείχνει που έκλεισε η μετοχή εκείνη την ημέρα.

3. Το SPY στο τέλος της ίδιας συνεδρίασης έχει σχηματίσει έναν ανοδικό σχηματισμό κηροπηγίων λίγο κάτω από την γραμμή τάσης που πρόσφατα έχει διασπαστεί καθοδικά. Ο σχηματισμός αυτός ονομάζεται morning star (κυκλωμένα κηροπήγια κάτω) και από τεχνικής άποψης έχουμε κάθε λόγο να κρατήσουμε τη θέση ανοιχτή για swing trading (το διάβασμα ειδήσεων που μπορεί να επηρεάσουν τη μετοχή είναι επίσης απαραίτητο).

4. Την επόμενη ημέρα, καθώς η αγορά συνεχίζει ν’ ανεβαίνει η μετοχή σχηματίζει candlestick pattern το οποίο ονομάζεται three inside up (περιοχή στον κύκλο κάτω), γεγονός το οποίο επιβεβαιώνει περαιτέρω την απόφαση μας να κρατήσουμε τη θέση για swing. 

Την τέταρτη ημέρα η τιμή χτυπάει το stop loss λόγω μιας απότομης πτώσης στην αγορά (κάτω) που οφειλόταν σε ανακοινώσεις αποτελεσμάτων μεγάλων εταιρειών που ήταν χαμηλότερες των προσδοκιών των αναλυτών. Αν και το λογιστικό κέρδος είχε φτάσει σε κάποια στιγμή $1,90/μετοχή καταφέραμε στο τέλος να κερδίσουμε $1/μετοχή καθαρά.

Παρατηρείστε επίσης στο παρακάτω ημερήσιο γράφημα της VLO ότι η μετοχή παρά την απότομη πτώση της αγοράς παρέμεινε σχετικά σταθερή κλείνοντας με μικρές απώλειες. Αυτό μας δείχνει ότι βρισκόταν σε καλή ανοδική ”διάθεση” αν και ποτέ δεν της δόθηκε η ευκαιρία να την αναπτύξει λόγω της επίδρασης της πτώσης της αγοράς στην τιμή της.