Μία από τις καλύτερες στρατηγικές που χρησιμοποιώ είναι να ανοίγω long θέσεις σε μετοχές, που στα πλαίσια ανοδικής αγοράς, επισκέπτονται οριζόντια ή trendline στήριξη ύστερα από πτώση.

Μια πιθανή υποψήφια μετοχή για την εφαρμογή της παραπάνω στρατηγικής είναι η Oracle (ORCL). Όπως βλέπουμε στο ημερήσιο γράφημα παρακάτω η μετοχή έχει πραγματοποιήσει καθοδικό χάσμα, λόγω τριμηνιαίων αποτελεσμάτων που ήταν κάτω από τις προσδοκίες της αγοράς.

Υπάρχουν 6 βασικά κριτήρια στα οποία θεμελιώνω μια πιθανή long θέση στην ORCL μέσα στις επόμενες μέρες (μόνο αν δοθεί η κατάλληλη ευκαιρία, δεν διστάζω ν’ αλλάξω γνώμη αν οι συνθήκες της αγοράς το επιβάλουν). Αυτά τα κριτήρια είναι τα εξής:

1. Η μετοχή επισκέπτεται οριζόντια στήριξη για πρώτη φορά μετά από gap down (οριζόντια μπλε γραμμή A).
2. Το σημείο αυτό σχεδόν συμπίπτει με την στήριξη που παρέχει η ανοδική γραμμή τάσης (κόκκινη γραμμή B).
3. Ο ταλαντωτής RSI(14) δείχνει ότι η μετοχή είναι υπερπουλημένη (περιοχή στον κύκλο).
4. Η αγορά (SPY) είναι ακόμα σε ανοδική τάση και αυτό θα δώσει ώθηση στην ORCL, αν βέβαια διατηρήσει την τάση της αυτή.
5. Η τιμή βρίσκεται κοντά στον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών, τον οποίο πολλοί θεσμικοί επενδυτές/traders χρησιμοποιούν σαν πιθανή περιοχή στήριξης (πράσινη καμπύλη).
6. Ο κίνδυνος πτώσης είναι σχετικά περιορισμένος λόγω της πρόσφατης απότομης διόρθωσης της μετοχής (gap down). Αν η αγορά αρχίσει να κινείται καθοδικά αναμένω ότι η ORCL θα είναι πιο ανθεκτική στην πτώση από άλλες μετοχές που βρίσκονται σε νέα υψηλά.

Βεβαίως υπάρχει και το stop loss που θα μας προστατεύσει από πιθανή ζημιά σε περίπτωση που το trade αποδειχθεί λάθος.

Το trade αυτό θα πραγματοποιηθεί μόνο αν παρατηρήσουμε ενδείξεις ότι οι αγοραστές αποκτούν και πάλι τον έλεγχο. Αυτό πιθανά να εκδηλωθεί μέσα από κάποιο σχηματισμό κηροπηγίων ή ίσως όταν ο RSI διασπάσει ανοδικά την γραμμή του 30. 

long, rsi, ταλαντωτής, υπερπουλημένη