Ώρα εισόδου: 10.59 ώρα Αμερικής.
Ώρα εξόδου: 11.24 ώρα Αμερικής.
Χρονική διάρκεια trade: 24 λεπτά.
Τιμή εισόδου: $34,16.
Τιμή εξόδου: $34,56.
Στρατηγική: Reversal long.
Καθαρό κέρδος: 36,50 cents/μετοχή.
Κριτήρια που χρησιμοποιήσαμε για να κάνουμε το trade:
1. Η αγορά βρίσκεται σε βραχυχρόνια ανοδική τάση (ημερήσιο γράφημα του SPY κάτω).
2. Το intraday πεντάλεπτο γράφημα του SPY βρίσκεται επίσης σε ανοδική τάση (κάτω). Το κηροπήγιο που βρίσκεται σε κύκλο δηλώνει το σημείο που βρισκόταν η αγορά (SPY), τη στιγμή που ανοίξαμε θέση στη μετοχή CBS.
3. Η μετοχή CBS επισκέπτεται μία δυνατή στήριξη στο ημερήσιο γράφημα (κάτω), η οποία ορίζεται από το πάνω κηροπήγιο ενός ανοδικού χάσματος (gap up) στο σημείο Β. Η πιθανότητα για ανοδική αντιστροφή είναι μεγάλη γιατί η αγορά έχει ανοδική τάση την συγκεκριμένη ημέρα αλλά και μεσοχρόνια και η μετοχή επισκέπτεται τη δυνατή στήριξη για πρώτη φορά. Γενικά οι στηρίξεις που διαμορφώνονται ύστερα από ανοδικά χάσματα είναι πολύ ισχυρές γιατί παγιδεύονται short sellers οι οποίοι δεν προλαβαίνουν ν’ αντιδράσουν καθόλου (δείτε την σελίδα ”ιδιότητες στήριξης/αντίστασης” για πλήρη κατανόηση του μηχανισμού).
4. Το βασικό γράφημα που χρησιμοποιήθηκε για ν’ ανοιχτεί η long θέση ήταν το πεντάλεπτο (κάτω), χωρίς να περιμένουμε για επιβεβαίωση. Η είσοδος πραγματοποιήθηκε στο κόκκινο κηροπήγιο που βρίσκεται σε κύκλο. Το αρχικό stop loss τοποθετήθηκε μερικά cents κάτω απ’ το χαμηλό του κόκκινου κηροπηγίου (στα $34,09 συγκεκριμένα). Ο στόχος κερδών ήταν η κοντινότερη αντίσταση στα $34,60.Ο λόγος ζημιές/κέρδη ήταν 7:44 ή 1:6, πολύ πιο πάνω από το ελάχιστο του 1:3.
Παρατηρείστε επίσης ότι στο μονόλεπτο γράφημα της CBS (κάτω) σχηματίζεται σταδιακά breakout pattern στα επόμενα 15 λεπτά. Αν και δεν γνωρίζαμε ότι θα συμβεί αυτό πριν ανοίξουμε τη θέση, ένας σχηματισμός breakout μέσα σε ανοδικό reversal είναι από τις καλύτερες ενδείξεις ότι η αντιστροφή όντως θα πραγματοποιηθεί.
Η έξοδος έγινε στα $34,56 λόγω ”χτυπήματος” του stop αφού το μετακινούσαμε διαδοχικά προς τα πάνω, όσο η τιμή της μετοχής ανέβαινε, για να κατοχυρώνουμε κέρδη.