Χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο swing trading θα σχεδιάσουμε ένα swing trade βασισμένο στη στρατηγική reversal. Η λογική είναι η ίδια και στο day trading.

Σχεδιασμός ενός reversal trade

Βήμα 1: Βρίσκουμε την τάση της αγοράς χρησιμοποιώντας το ETF SPY (κάτω). Η τάση είναι καθοδική.

Βήμα 2: Η μετοχή πρέπει κι αυτή να βρίσκεται σε καθοδική τάση όπως η CTRP (κάτω). Ύστερα ψάχνουμε να βρούμε μία στήριξη ή μία αντίσταση. Όταν η τάση είναι καθοδική, έχουμε πολύ περισσότερες πιθανότητες να κάνουμε κερδοφόρο trade, αν ανοίξουμε short θέση όταν η τιμή επισκέπτεται αντίσταση για πρώτη φορά. Στο ημερήσιο γράφημα της CTRP το κόκκινο κυκλωμένο candlestick επισκέπτεται την αντίσταση για πρώτη φορά και γι αυτό το χρησιμοποιούμε σαν σημείο εισόδου. Συγκεκριμένα κάνουμε short selling στα $21,30. 

Step 3: Τοποθετούμε το stop στα $22.05, δηλαδή 5 cents πάνω από την αντίσταση και 75 cents πάνω από την τιμή εισόδου ($21.30).

Step 4: Ο στόχος κερδών είναι στα $19 ($2.30 από την τιμή εισόδου). Στην τιμή αυτή θα κλείσουμε τουλάχιστον το 50% της θέσης μας.

Step 5: Ο λόγος ζημιών/κερδών είναι $0.75/$2.30=1/3, οπότε μπορούμε να κάνουμε το trade.

Step 6: Ας υποθέσουμε ότι το κεφάλαιο μας είναι $30.000 και αγοράζουμε 800 μετοχές. Η μέγιστη απώλεια αν η τιμή ”χτυπήσει” το stop θα είναι 800 x 0.75= $600. Επομένως, $600/$30.000=0.02 ή 2% του κεφαλαίου μας, άρα τηρούνται οι βασικές προϋποθέσεις διαχείρισης κινδύνου και μπορούμε να κάνουμε το trade.

Βήματα 7, 8: Μελετάμε κάθε νέα είδηση σχετική με την εταιρεία που μπορεί να επηρεάσει τη θέση μας, καθώς επίσης είμαστε ενήμεροι και για την ημερομηνία ανακοίνωσης των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων.