Positron Investments

Trading & Εκπαίδευση σε Options, Futures, Μετοχές, Forex
  • Home
  • Τεχνική ανάλυση
    • Βασικές έννοιες τεχνικής ανάλυσης
    • Σχηματισμοί κηροπήγιων
  • Options
    • Βασικές έννοιες options
    • Στρατηγικές options
    • Binary options OTC
  • Futures
    • Βασικές έννοιες futures
  • Forex
    • Βασικές έννοιες forex
  • Market View
  • Επικοινωνία
  • en

Βασικές έννοιες τεχνικής ανάλυσης

  • Τάση
  • Στήριξη-Αντίσταση
  • Θέση long & short selling
  • Ιδιότητες στήριξης/αντίστασης
  • Candlesticks (Κηροπήγια)
  • Συσσώρευση
  • Η κυματοειδής μορφή των τιμών
  • Εντολές trading
  • Day & swing trading
  • Τι είναι η μόχλευση
  • Στρατηγική breakout-breakdown
  • Στρατηγική reversal
  • Λόγος ζημιών/κερδών
  • Όγκος συναλλαγών
  • Gap (χάσμα τιμών)
  • Κριτήρια ισχύος στήριξης-αντίστασης
  • Τα γραφήματα ως fractals
  • Οι 4 βασικές ερωτήσεις
  • Τοποθέτηση των stops
  • Καθορισμός στόχου κερδών
  • Κανόνες διαχείρισης κινδύνου
  • Διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETFs)
  • Επίδραση της αγοράς στις μετοχές
  • Αλγόριθμοι day & swing trading
  • Σχεδιασμός trade σε breakout
  • Σχεδιασμός trade σε reversal
  • Trades υψηλής πιθανότητας επιτυχίας
  • Ανιχνευτές μετοχών (screeners)
  • Ανοδικά-καθοδικά-συμμετρικά τρίγωνα
  • Σχηματισμός κεφάλι με ώμους
  • Σχηματισμός κούπα με λαβή
  • Ανοδικά & καθοδικά κανάλια
  • Κινητοί μέσοι όροι
  • Γενικά για τους ταλαντωτές
  • Αρνητική & θετική απόκλιση
  • RSI (δείκτης σχετικής ισχύος)
  • Λωρίδες Bollinger

Κριτήρια ισχύος στήριξης-αντίστασης

Δεν είναι όλες οι αντιστάσεις και οι στηρίξεις το ίδιο ισχυρές. Σε γενικές γραμμές εκφράζουν ανισορροπία ανάμεσα στους αγοραστές και στους πωλητές σε μια συγκεκριμένη τιμή ή ζώνη τιμών και όσο μεγαλύτερη είναι αυτή η ανισορροπία τόσο πιο ισχυρή θα είναι η στήριξη/αντίσταση. Τα βασικότερα κριτήρια που χρησιμοποιούμε για να ποσοτικοποιήσουμε την ισχύ μιας στήριξης ή αντίστασης, είναι ο απότομος και κάθετος τρόπος με τον οποίο πέφτει ή ανεβαίνει η τιμή ξεκινώντας από το συγκεκριμένο επίπεδο, όπως επίσης και η απόσταση της ανόδου ή της καθόδου. Ο χρόνος της συσσώρευσης πάνω σε μια στήριξη ή αντίσταση δεν αποτελεί κριτήριο ισχύος. Υπ’ αυτή την έννοια, τα gaps ορίζουν ισχυρές ζώνες στήριξης ή αντίστασης γιατί εκφράζουν το μέγιστο βαθμό απότομης πτώσης ή ανόδου από μία περιοχή τιμών. 

Στο ημερήσιο γράφημα της CHK (κάτω), παρατηρείστε το ανοδικό χάσμα και τον μεγάλο όγκο που το συνοδεύει. Αυτό το gap up όμως συνοδεύεται από ένα απότομο gap down, το οποίο παγιδεύει σχεδόν όλους όσους αγόρασαν τη μετοχή την ημέρα του ανοδικού χάσματος. Οι παγιδευμένοι αγοραστές είναι σχεδόν ανήμποροι να κάνουν κάτι και οι επιλογές τους είναι είτε  να κλείσουν τη θέση τους κατοχυρώνοντας μεγάλες ζημιές, είτε να περιμένουν ν’ ανέβει ξανά η τιμή για να πουλήσουν break even ή με μικρές απώλειες. Έτσι την επόμενη φορά που η τιμή θα επισκεφθεί το σημείο 1 θα είναι δύσκολο να διασπάσει ανοδικά την αντίσταση, λόγω της πωλητικής πίεσης που προέρχεται από τους παγιδευμένους αγοραστές και της ισχυρής τους επιθυμίας να πουλήσουν (ο φόβος απώλειας του κεφαλαίου τους που ένιωσαν μετά το gap down τους καθοδηγεί). 

Αντιθέτως στο ημερήσιο γράφημα της BAC (κάτω), παρατηρούμε μία περίοδο συσσώρευσης που μετά την καθοδική διάσπαση της διαμορφώνει μια ζώνη αντίστασης. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου συσσώρευσης οι διάφοροι επενδυτές και traders που άνοιξαν θέσεις long έχουν όλο το χρόνο να σκεφτούν και να αποφασίσουν να κλείσουν τη θέση τους. Επιπλέον όσοι παγιδεύτηκαν μετά την καθοδική διάσπαση είχαν την ευκαιρία να κλείσουν τη θέση τους με μικρή ζημιά στο σημείο 1. Επομένως η αντίσταση στο γράφημα της BAC δεν θα είναι το ίδιο δυνατή με αυτήν στο γράφημα της CHK. Παρατηρείστε επίσης ότι στο μυαλό πολλών επενδυτών/traders υπάρχει ένα οριακό σημείο ζημιών πάνω από το οποίο προτιμάνε να ρισκάρουν περισσότερες ζημιές με την προοπτική ότι η τιμή θα επιστρέψει εκεί που άνοιξαν τη θέση τους για να βγουν break even.

Το ίδιο ισχύει για το ημερήσιο γράφημα της GE σε σχέση με αυτό της HPQ (κάτω). Στο ημερήσιο γράφημα της HPQ η πτώση είναι πολύ πιο απότομη από αυτήν της GE και επομένως υπάρχουν περισσότεροι παγιδευμένοι αγοραστές που κάνουν την αντίσταση πιο ισχυρή. Παρατηρείστε επίσης την έκταση της πτώσης σε κάθε γράφημα. Η ίδια λογική μπορεί να εφαρμοστεί και για μία στήριξη, μόνο που σ’ αυτή την περίπτωση θα υπάρχουν κυρίως παγιδευμένοι short sellers και αγοραστές που θα ξαναμπούν long λόγω της ικανοποίησης που αποκόμισαν.  

Links

  • Bloomberg.com
  • Capital.gr
  • chartmill.com
  • Finviz.com
  • Forexfactory.com
  • Freestockcharts.com
  • Yahoo Finance

Πρόσφατα άρθρα

  • Ποιος θα μείνει με τον μουντζούρη;
  • Οι μεγαλύτεροι κάτοχοι Αμερικανικού χρέους
  • Η πιθανότητα πτώσης στο ΧΑ αυξάνεται
  • Εφαρμογή της στρατηγικής στην ισοτιμία EUR/USD
  • Ο S&P 500 ”μένει από καύσιμα”

Κατηγορίες άρθρων

  • Day/swing trades
  • Γενικά
  • Οικονομία/Πολιτική
  • Πλατφόρμες/λογισμικό trading
  • Σήματα εισόδου
  • Στρατηγικές trading

Ποιοι είμαστε

Curriculum vitae
Sitemap

Share

Copyright © 2018 Positron-investments.com - All rights reserved.

  • En En
  • Gr Gr